专业配资公司 1月21日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值1.0576，涨0.02%
2025-01-24证券之星消息，1月21日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0576元，累计净值为1.1791元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨3.08%，近1年上涨5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.1%，现金占净值比20.11%。 该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经